Khi giá tạo ra một “đỉnh mới” hoặc “đáy mới” nhưng nhanh chóng thất bại, đó chính là bẫy quen thuộc của thị trường – đỉnh/đáy giả.
Đỉnh giả là khi giá vượt qua đỉnh cũ nhưng không duy trì được đà tăng và đảo chiều đi xuống. Đáy giả là khi giá phá vỡ đáy cũ nhưng không duy trì được đà giảm và bật ngược trở lên. Đây là tín hiệu cho thấy cú phá vỡ thất bại và thị trường có thể sớm hình thành xu hướng ngược lại.
Cơ chế hình thành
- Giá tiếp cận một vùng kháng cự hoặc hỗ trợ mạnh.
- Nó phá vỡ tạm thời, khiến nhiều trader tin rằng xu hướng mới đã hình thành.
- Trader thuận breakout nhảy vào, trong khi trader đang ngược hướng buộc phải dời stop-loss.
- Khi giá nhanh chóng quay đầu, cả hai phe bị kẹt và thoát lệnh, tạo nên áp lực kép cho hướng ngược lại.
Dấu hiệu nhận biết
- Giá chỉ nhú qua đỉnh/đáy cũ vài pip rồi lập tức quay lại.
- Xuất hiện nến bóng dài, đóng cửa ngược hướng phá vỡ.
- Thiếu sự tiếp nối: sau breakout không có thêm nến xác nhận, thay vào đó là đảo chiều mạnh.
- Thường xảy ra ở các vùng số tròn, đỉnh/đáy quan trọng hoặc cạnh box tích lũy.
Ý nghĩa trong giao dịch
Đỉnh/đáy giả không chỉ là dấu hiệu cảnh báo rủi ro mà còn là cơ hội:
- Tránh bẫy breakout giả: Không vội vàng vào lệnh khi giá vừa phá vỡ.
- Tín hiệu đảo chiều: Khi cú phá thất bại rõ ràng, trader có thể cân nhắc giao dịch ngược hướng.
- Quản trị rủi ro: Đặt stop-loss ngoài vùng đỉnh/đáy giả để tránh bị quét.
Chiến lược áp dụng
Bob Volman thường nhấn mạnh: một cú thất bại ở bên này (ví dụ phá đỉnh không thành công) thường báo hiệu một cú phá thật sự ở bên kia (ví dụ phá đáy theo xu hướng trội). Vì vậy, trader cần:
- Xác định xu hướng chính đang chiếm ưu thế.
- Chờ phá vỡ thất bại rõ ràng kèm tín hiệu đảo chiều.
- Tìm điểm vào ngược hướng với stop ngắn, tận dụng đà áp lực kép.
Kết luận
Đỉnh/đáy giả là bẫy thị trường tinh vi nhưng đồng thời cũng là cơ hội quý giá. Biết cách nhận diện và khai thác sẽ giúp trader nâng cao xác suất thắng và đi cùng xu hướng thật sự của thị trường.
Nội dung trên blog chỉ mang tính chất tham khảo, không phải là lời khuyên tài chính. Hãy tìm hiểu kỹ trước khi đưa ra quyết định đầu tư. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.
